景顺长城90天持有期短债债券C (012564.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0889元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾毛从容管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4870 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城90天持有期短债债券A |
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景顺长城90天持有期短债债券C(012564) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.63亿 | 96.85% |
| (其中) 债券 | 31.63亿 | 96.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,900.24万 | 1.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,285.57万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 114.53万 | 0.04% |
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