景顺长城90天持有期短债债券C (012564.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0863元 (2025-12-31) 基金经理陈健宾毛从容管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4687 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城90天持有期短债债券A |
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景顺长城90天持有期短债债券C(012564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 376.97万元 | 0.20% | 94.24万元 | 0.05% |
| 2025-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,171.13万元 | 0.20% | 292.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 390.39万元 | 0.20% | 97.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |