景顺长城90天持有期短债债券C (012564.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾毛从容基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0935元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4901 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城90天持有期短债债券A |
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景顺长城90天持有期短债债券C(012564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |