景顺长城90天持有期短债债券C (012564.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0862元 (2025-12-29) 基金经理陈健宾毛从容管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4679 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城90天持有期短债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城90天持有期短债债券C(012564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-01 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-10-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-10-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |