华宝电子ETF联接A (012550.jj ) 电子50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6947元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (2460 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝电子ETF联接C目标基金: 电子ETF(515260) |
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华宝电子ETF联接A(012550) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3,513.67万 | 3,081.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,834.10万 | 3,137.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 6,059.71万 | 4,614.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 3,256.95万 | 3,811.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 3,318.44万 | 3,864.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3,519.40万 | 4,079.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2,780.13万 | 3,536.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,348.39万 | 3,557.10万元 | -- |