华宝电子ETF联接A (012550.jj ) 电子50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5695元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2829 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝电子ETF联接C目标基金: 电子ETF(515260) |
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华宝电子ETF联接A(012550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.65万元 | 0.50% | 3,305.00元 | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,563.00元 | 0.50% | 1,712.00元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.78万元 | 0.50% | 5,566.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,054.00元 | 0.50% | 810.00元 | 0.10% |