华宝电子ETF联接A (012550.jj ) 电子50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1485元 (2026-03-23) 基金经理蒋俊阳曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率1.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3908 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝电子ETF联接C目标基金: 华宝中证电子50ETF |
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华宝电子ETF联接A(012550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,563.00元 | 0.50% | 1,712.00元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.78万元 | 0.50% | 5,566.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,054.00元 | 0.50% | 810.00元 | 0.10% |