华宝电子ETF联接A (012550.jj ) 电子50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1439元 (2026-04-02) 基金经理蒋俊阳曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3904 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝电子ETF联接C目标基金: 华宝中证电子50ETF |
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华宝电子ETF联接A(012550) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,158.76万 | 93.15% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.31万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 26.91万 | 0.49% |
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