华宝电子ETF联接A (012550.jj ) 电子50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5695元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2829 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝电子ETF联接C目标基金: 电子ETF(515260) |
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华宝电子ETF联接A(012550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-14 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-05-13 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-12 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-11 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-05-08 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-07 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-06 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-30 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-29 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-28 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-27 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-24 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-04-23 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-22 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-21 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-20 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-17 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-16 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-15 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-14 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-13 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-08 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-07 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-01 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-31 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-25 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-20 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-19 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-18 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-17 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-16 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-12 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-11 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-09 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-05 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-03 | 1.2356元 | 1.2356元 |