华宝电子ETF联接A (012550.jj ) 电子50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5672元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2457 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝电子ETF联接C目标基金: 电子ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝电子ETF联接A(012550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-08-27 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-08-26 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-08-25 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-08-24 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-08-21 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-08-20 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-08-19 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-08-18 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-08-17 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-08-14 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-08-13 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-08-12 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-08-11 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-10 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-08-07 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-06 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-08-05 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-08-04 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-08-03 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-31 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-07-30 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-29 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-07-28 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-07-27 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-24 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-23 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-07-22 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-07-21 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-07-20 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-07-17 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-07-16 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-07-15 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-07-14 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-07-13 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-07-10 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-07-09 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-07-08 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-07-07 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-07-06 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-07-03 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-07-02 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-07-01 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-06-30 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-29 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-06-26 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-06-25 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-06-24 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-06-23 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-22 | 1.9247元 | 1.9247元 |