华宝电子ETF联接A (012550.jj ) 电子50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8936元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (1937 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝电子ETF联接C目标基金: 电子ETF(515260) |
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华宝电子ETF联接A(012550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-07-09 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-07-08 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-07-07 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-07-06 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-07-03 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-07-02 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-07-01 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-06-30 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-29 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-06-26 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-06-25 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-06-24 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-06-23 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-22 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-06-18 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-06-17 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-06-16 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-15 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-06-12 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-11 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-10 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-06-09 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-08 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-06-05 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-04 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-06-03 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-06-02 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-01 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-05-29 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-05-28 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-05-27 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-05-26 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-05-25 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-05-22 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-21 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-20 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-05-19 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-05-18 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-15 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-14 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-05-13 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-12 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-11 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-05-08 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-07 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-06 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-30 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-29 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-28 | 1.4138元 | 1.4138元 |