金鹰产业升级混合C (012542.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7285 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业升级混合(012541) |
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金鹰产业升级混合C(012542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-18 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-17 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-16 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-15 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-12 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-10 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-09 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-06-08 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-04 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-03 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-02 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-06-01 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-05-29 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-05-28 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-27 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-05-26 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-22 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-05-21 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-05-20 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-05-19 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-15 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-05-14 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-13 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-05-12 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-05-11 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-05-08 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-05-07 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-05-06 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-04-30 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-04-29 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-28 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-04-27 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-04-24 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-04-23 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-04-22 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-04-21 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-04-20 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-04-17 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-04-16 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-04-15 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-04-14 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-13 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-04-10 | 0.6189元 | 0.6189元 |