金鹰产业升级混合C(012542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-08-27 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-26 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-08-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-08-24 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-21 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-08-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-08-18 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-17 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-08-14 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-08-13 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-08-12 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-08-11 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-08-10 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-08-07 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-08-06 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-08-05 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-08-04 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-08-03 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-07-31 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-30 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-29 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-07-28 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-07-27 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-07-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-21 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-07-20 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-07-17 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-07-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-15 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-13 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-07 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-06 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |