金鹰产业升级混合C(012542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-01-22 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-01-21 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-01-20 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-01-19 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-01-16 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-01-15 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-01-14 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-01-13 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-01-12 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-01-09 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-01-08 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-01-07 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-01-06 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-01-05 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2025-12-31 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2025-12-30 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2025-12-29 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2025-12-26 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2025-12-25 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2025-12-24 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2025-12-23 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2025-12-22 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2025-12-19 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2025-12-18 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2025-12-17 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2025-12-16 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2025-12-15 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2025-12-12 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2025-12-11 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2025-12-10 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2025-12-09 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2025-12-08 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2025-12-05 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2025-12-04 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2025-12-03 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2025-12-02 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2025-12-01 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2025-11-28 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2025-11-27 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2025-11-26 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2025-11-25 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2025-11-24 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2025-11-21 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2025-11-20 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2025-11-19 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2025-11-18 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2025-11-17 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2025-11-14 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2025-11-13 | 0.5934元 | 0.5934元 |