金鹰产业升级混合C (012542.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7775元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8266 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业升级混合(012541) |
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金鹰产业升级混合C(012542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-07-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-21 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-07-20 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-07-17 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-07-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-15 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-13 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-07 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-06 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-18 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-17 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-16 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-15 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-12 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-10 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-09 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-06-08 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-04 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-03 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-02 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-06-01 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-05-29 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-05-28 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-27 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-05-26 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-22 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-05-21 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-05-20 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-05-19 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-15 | 0.7652元 | 0.7652元 |