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净值&收盘价
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概况
公告
金鹰产业升级混合C
(012542.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
倪超
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-19
总资产规模
2,967.15万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0044
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.09%
(7449 / 9302)
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主从基金:
金鹰产业升级混合(012541)
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金鹰产业升级混合C(012542) - 历史资产组合