金鹰产业升级混合C(012542) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.65元 | 3,908.38万 | 5,977.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 3,216.32万 | 6,526.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 3,525.85万 | 7,115.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 3,263.62万 | 7,146.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 3,732.22万 | 7,641.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 3,368.26万 | 7,994.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,659.98万 | 8,239.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.46元 | 3,825.23万 | 8,370.32万元 | -- |