金鹰产业升级混合C (012542.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7870元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (8611 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业升级混合(012541) |
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金鹰产业升级混合C(012542) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.55元 | 2,967.15万 | 5,347.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.58元 | 3,374.10万 | 5,818.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 3,908.38万 | 5,977.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 3,216.32万 | 6,526.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 3,525.85万 | 7,115.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 3,263.62万 | 7,146.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 3,732.22万 | 7,641.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 3,368.26万 | 7,994.93万元 | -- |