华宝化工ETF联接C (012538.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7306元 (2025-12-12) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% (5178 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接A目标基金: 华宝化工ETF |
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华宝化工ETF联接C(012538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2025-12-11 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2025-12-10 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2025-12-09 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2025-12-08 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-12-05 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2025-12-04 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2025-12-03 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-12-02 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2025-12-01 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2025-11-28 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2025-11-27 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-11-26 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2025-11-25 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2025-11-24 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2025-11-21 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-11-20 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2025-11-19 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2025-11-18 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2025-11-17 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-11-14 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2025-11-13 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2025-11-12 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-11-11 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-11-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-11-07 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2025-11-06 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2025-11-05 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-11-04 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2025-11-03 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-10-31 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2025-10-30 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-10-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2025-10-28 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2025-10-27 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2025-10-24 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-10-23 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2025-10-22 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2025-10-21 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2025-10-20 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2025-10-17 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2025-10-16 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2025-10-15 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2025-10-14 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2025-10-13 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2025-10-10 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-10-09 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-09-30 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2025-09-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2025-09-26 | 0.6885元 | 0.6885元 |