华宝化工ETF联接C (012538.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9226元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (5133 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接A目标基金: 华宝化工ETF |
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华宝化工ETF联接C(012538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-28 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-27 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-24 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-22 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-21 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-20 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-17 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-16 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-04-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-13 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-10 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-09 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-08 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-07 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-04-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-04-02 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-04-01 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-03-31 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-30 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-03-27 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-03-26 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-03-25 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-03-24 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-03-23 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-20 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-03-19 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-18 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-03-17 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-16 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-13 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-10 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-09 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-04 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-03 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-02 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-02-27 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-02-26 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-02-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-02-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-02-13 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-02-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-02-11 | 0.8972元 | 0.8972元 |