华宝化工ETF联接C (012538.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8386元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (5176 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接(012537)目标基金: 化工ETF(516020) |
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华宝化工ETF联接C(012538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-15 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-12 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-11 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-10 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-09 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-08 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-06-05 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-04 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-06-03 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-06-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-01 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-05-29 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-28 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-05-27 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-26 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-25 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-22 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-21 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-20 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-19 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-18 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-05-15 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-14 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-13 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-12 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-11 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-08 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-05-07 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-06 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-30 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-28 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-27 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-24 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-22 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-21 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-20 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-17 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-16 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-04-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-13 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-10 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-09 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-08 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-07 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-04-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-04-02 | 0.8431元 | 0.8431元 |