华宝化工ETF联接C (012538.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9061元 (2026-03-04) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (4962 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接A目标基金: 华宝化工ETF |
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华宝化工ETF联接C(012538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-03 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-02 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-02-27 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-02-26 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-02-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-02-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-02-13 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-02-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-02-11 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-02-10 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-02-09 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-02-06 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-02-05 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-02-04 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-02-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-02-02 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-01-30 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-01-29 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-01-28 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-01-27 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-01-26 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-01-23 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-01-22 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-01-21 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-01-20 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-19 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-01-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-01-15 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-01-14 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-01-13 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-01-12 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-01-09 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-01-08 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-01-07 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-01-06 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-01-05 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-12-31 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-30 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-29 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2025-12-26 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2025-12-25 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2025-12-24 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2025-12-23 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-12-22 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-12-19 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-12-18 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-12-17 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-12-16 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2025-12-15 | 0.7330元 | 0.7330元 |