华宝化工ETF联接C (012538.jj ) 细分化工 (半年) 申	基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模7.78亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7964元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% (5261 / 6219)
相关基金:	主从基金: 华宝化工ETF联接A目标基金: 化工ETF
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华宝化工ETF联接C(012538) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	11.45亿	92.91%
2	银行存款及结算备付金	7,446.42万	6.04%
3	其他资产	1,286.83万	1.04%

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