华宝化工ETF联接C (012538.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7536元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% (5149 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接(012537)目标基金: 化工ETF(516020) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝化工ETF联接C(012538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-07-23 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-07-22 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-07-21 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-17 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-16 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-07-15 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-14 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-07-13 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-07-10 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-07-09 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-07-08 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-07 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-06 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-02 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-07-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-30 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-06-29 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-26 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-25 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-06-24 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-23 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-22 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-18 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-17 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-06-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-15 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-12 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-11 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-10 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-09 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-08 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-06-05 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-04 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-06-03 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-06-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-01 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-05-29 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-28 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-05-27 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-26 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-25 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-22 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-21 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-20 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-19 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-18 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-05-15 | 0.8717元 | 0.8717元 |