华宝化工ETF联接C (012538.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8104元 (2025-12-30) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.55% (5057 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接A目标基金: 华宝化工ETF |
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华宝化工ETF联接C(012538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.68万元 | 0.50% | 5,357.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.73万元 | 0.50% | 9,464.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.61万元 | 0.50% | 5,219.00元 | 0.10% |