华宝化工ETF联接A (012537.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9076元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率40.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (5102 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接C目标基金: 华宝化工ETF |
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华宝化工ETF联接A(012537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-22 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-21 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-16 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-15 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-14 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-10 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-09 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-08 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-07 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-02 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-04-01 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-31 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-03-30 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-27 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-03-26 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-03-25 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-03-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-23 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-03-20 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-19 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-03-18 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-17 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-11 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-10 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-03-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-06 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-02-27 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-02-25 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-02-24 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-13 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-02-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-02-10 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-02-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |