华宝化工ETF联接A (012537.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8160元 (2025-12-31) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 持仓换手率18.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% (5055 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接C目标基金: 华宝化工ETF |
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华宝化工ETF联接A(012537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-12-30 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-29 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-12-26 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-12-25 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-12-24 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-12-23 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2025-12-22 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-12-19 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2025-12-18 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-12-17 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-12-16 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-12-15 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-12-12 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2025-12-11 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-12-10 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-12-09 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-12-08 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-12-05 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2025-12-04 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-12-03 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2025-12-02 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-01 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-11-28 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2025-11-27 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2025-11-26 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-11-25 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2025-11-24 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2025-11-21 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2025-11-20 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-11-19 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-11-18 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-11-17 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-11-14 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-11-13 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2025-11-12 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-11-11 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-11-10 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-11-07 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-11-06 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2025-11-05 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2025-11-04 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-11-03 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2025-10-31 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2025-10-30 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2025-10-29 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2025-10-28 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2025-10-27 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2025-10-24 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-10-23 | 0.6996元 | 0.6996元 |