华宝化工ETF联接A (012537.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7524元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率48.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (5173 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接C目标基金: 化工ETF |
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华宝化工ETF联接A(012537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-10-08 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-09-30 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-09-29 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-09-28 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-09-24 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-09-23 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-09-22 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-09-21 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-09-18 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-09-17 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-09-16 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-09-15 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-09-14 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-09-11 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-09-10 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-09-09 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-09-08 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-09-07 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-09-04 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-09-03 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-09-02 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-09-01 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-08-31 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-08-28 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-08-27 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-26 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-08-25 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-08-24 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-08-21 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-20 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-08-19 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-18 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-08-17 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-08-14 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-13 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-08-12 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-08-11 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-08-10 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-07 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-06 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-08-05 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-04 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-08-03 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-31 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-07-30 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-29 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-27 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-24 | 0.7612元 | 0.7612元 |