华宝化工ETF联接A (012537.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8469元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率40.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (5157 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接C目标基金: 化工ETF(516020) |
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华宝化工ETF联接A(012537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-15 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-12 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-06-11 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-10 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-09 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-08 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-05 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-06-04 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-06-03 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-02 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-01 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-29 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-05-28 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-05-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-26 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-25 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-22 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-21 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-05-20 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-19 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-18 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-15 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-14 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-13 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-12 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-11 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-08 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-07 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-06 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-30 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-29 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-28 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-22 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-21 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-16 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-15 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-14 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-10 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-09 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-08 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-07 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-02 | 0.8511元 | 0.8511元 |