华宝化工ETF联接A (012537.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7846元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率40.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (5142 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接C目标基金: 化工ETF(516020) |
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华宝化工ETF联接A(012537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-07-22 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-07-21 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-07-20 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-07-17 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-07-16 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-07-15 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-14 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-07-13 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-10 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-07-09 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-08 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-07 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-07-06 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-07-03 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-02 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-01 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-29 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-06-26 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-25 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-24 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-23 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-22 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-18 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-06-17 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-16 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-15 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-12 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-06-11 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-10 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-09 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-08 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-05 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-06-04 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-06-03 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-02 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-01 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-29 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-05-28 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-05-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-26 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-25 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-22 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-21 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-05-20 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-19 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-18 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-15 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-14 | 0.8812元 | 0.8812元 |