华宝化工ETF联接A (012537.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9354元 (2026-02-26) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 持仓换手率18.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (5067 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接C目标基金: 华宝化工ETF |
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华宝化工ETF联接A(012537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-02-25 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-02-24 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-13 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-02-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-02-10 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-02-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-02-06 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-02-05 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-02-04 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-02-03 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-02-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-01-30 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-29 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-27 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-01-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-01-23 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-01-22 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-01-21 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-01-20 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-01-19 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-01-16 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-01-15 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-01-14 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-01-13 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-01-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-01-09 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-01-08 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-01-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-01-06 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-01-05 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-31 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-12-30 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-29 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-12-26 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-12-25 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-12-24 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-12-23 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2025-12-22 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-12-19 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2025-12-18 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-12-17 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-12-16 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-12-15 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-12-12 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2025-12-11 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-12-10 | 0.7435元 | 0.7435元 |