华宝化工ETF联接A (012537.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9167元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率40.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (5226 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接C目标基金: 化工ETF(516020) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝化工ETF联接A(012537) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.03亿 | 92.80% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,953.17万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 1,924.58万 | 1.27% |
加载中......