华宝化工ETF联接A (012537.jj ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8046元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率40.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% (5237 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝化工ETF联接C目标基金: 化工ETF |
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华宝化工ETF联接A(012537) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.85元 | 4.31亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 5.08亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 2.07亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 1.52亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 4,480.67万 | 7,722.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 4,457.22万 | 7,567.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 2,857.84万 | 4,921.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3,082.87万 | 4,961.96万元 | -- |