国联高质量成长混合C (012524.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8113元 (2025-12-19) 基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (8218 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合A |
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国联高质量成长混合C(012524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-12-18 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-12-17 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-16 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-12-15 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-12 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-11 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-12-10 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-12-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-12-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-12-05 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-12-04 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-03 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-12-02 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-12-01 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-11-28 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-11-27 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-11-26 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2025-11-25 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-11-24 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2025-11-21 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-11-20 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-11-19 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-11-18 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-11-17 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-11-14 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-13 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2025-11-12 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2025-11-11 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-11-10 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-11-07 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-11-06 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-11-05 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-11-04 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-11-03 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-10-31 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-10-30 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-10-29 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-10-28 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-10-27 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-10-24 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-10-23 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-10-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-10-21 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-10-20 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-10-17 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-10-16 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-10-15 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-10-14 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-10-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |