国联高质量成长混合C (012524.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7930元 (2026-02-13) 基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% (8602 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合A |
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国联高质量成长混合C(012524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-02-12 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-02-11 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-02-10 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-02-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-02-06 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-02-05 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-02-04 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-02-03 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-02-02 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-01-30 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-01-29 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-01-28 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-01-27 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-01-26 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-01-23 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-01-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-01-21 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-01-20 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-01-19 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-01-16 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-01-15 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-01-14 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-01-13 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-01-12 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-01-09 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-01-08 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-01-07 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-01-06 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-01-05 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-12-31 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-12-30 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-12-29 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-12-26 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-12-25 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-12-24 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-23 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2025-12-22 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-19 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-12-18 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-12-17 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-16 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-12-15 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-12 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-11 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-12-10 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-12-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-12-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-12-05 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-12-04 | 0.8174元 | 0.8174元 |