国联高质量成长混合C (012524.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7383元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% (8726 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合(012523) |
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国联高质量成长混合C(012524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-04-29 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-04-28 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-04-27 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-04-24 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-23 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-04-22 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-04-21 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-04-20 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-04-17 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-04-16 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-04-15 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-04-14 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-04-13 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-04-10 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-04-09 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-04-08 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-04-07 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-04-03 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-02 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-04-01 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-03-31 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-30 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-03-27 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-03-26 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-03-25 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-03-24 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-03-23 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-03-20 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-03-19 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-03-18 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-03-17 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-03-16 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-03-13 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-03-12 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-11 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-03-10 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-03-09 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-03-06 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-03-05 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-03-04 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-03-03 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-03-02 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-02-27 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-02-26 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-02-25 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-02-24 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-02-13 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-02-12 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-02-11 | 0.8022元 | 0.8022元 |