国联高质量成长混合C (012524.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7262元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (8669 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合(012523) |
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国联高质量成长混合C(012524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-06-17 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-16 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-15 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-06-12 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-11 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-10 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-09 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-08 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-06-05 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-06-04 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-06-03 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-06-02 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-01 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-05-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-28 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-05-27 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-26 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-05-25 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-22 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-05-21 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-20 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-05-19 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-15 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-05-14 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-13 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-05-12 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-05-11 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-05-08 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-05-07 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-05-06 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-30 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-04-29 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-04-28 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-04-27 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-04-24 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-23 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-04-22 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-04-21 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-04-20 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-04-17 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-04-16 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-04-15 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-04-14 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-04-13 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-04-10 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-04-09 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-04-08 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-04-07 | 0.6969元 | 0.6969元 |