国联高质量成长混合C(012524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-09-02 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-09-01 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-08-31 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-08-28 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-08-27 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-08-26 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-08-25 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-08-24 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-08-21 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-08-20 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-08-19 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-08-18 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-08-17 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-14 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-08-13 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-08-12 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-08-11 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-08-10 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-08-07 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-08-06 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-08-05 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2026-08-04 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-08-03 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2026-07-31 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2026-07-30 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2026-07-29 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2026-07-28 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-07-27 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-07-24 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-07-23 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-07-22 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-07-21 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-07-20 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-07-17 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-07-16 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-07-15 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-07-14 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-13 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-07-10 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-07-09 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-07-08 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-07 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-07-06 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-07-03 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-07-02 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-01 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-30 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-29 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-06-26 | 0.6907元 | 0.6907元 |