国联高质量成长混合C (012524.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8113元 (2025-12-19) 基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (8218 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合A |
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国联高质量成长混合C(012524) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 87.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,366.30万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 1,366.30万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,576.34万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 502.94万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,365.24万 | 30.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,752.40万 | 21.08% |
| 租赁和商务服务业 | 746.45万 | 2.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.90%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,568.78万 | 13.08% |
| 非日常生活消费品 | 1,564.71万 | 5.73% |
| 信息技术 | 1,512.01万 | 5.54% |
| 医疗保健 | 1,309.59万 | 4.80% |
| 金融 | 619.57万 | 2.27% |
| 工业 | 401.09万 | 1.47% |
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