国联高质量成长混合C (012524.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5471元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% (8955 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合(012523) |
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国联高质量成长混合C(012524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-07-23 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-07-22 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-07-21 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-07-20 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-07-17 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-07-16 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-07-15 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-07-14 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-13 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-07-10 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-07-09 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-07-08 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-07 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-07-06 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-07-03 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-07-02 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-01 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-30 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-29 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-06-26 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-06-25 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-24 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-23 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-22 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-06-18 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-06-17 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-16 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-15 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-06-12 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-11 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-10 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-09 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-08 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-06-05 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-06-04 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-06-03 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-06-02 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-01 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-05-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-28 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-05-27 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-26 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-05-25 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-22 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-05-21 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-20 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-05-19 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-15 | 0.7458元 | 0.7458元 |