国联高质量成长混合C (012524.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8293元 (2025-12-23) 基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.46% (8179 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联高质量成长混合C(012524) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90元 | 650.34万 | 722.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 617.91万 | 914.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 625.51万 | 932.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 600.26万 | 874.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 656.78万 | 909.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 607.27万 | 923.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 686.81万 | 966.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 742.68万 | 1,024.81万元 | -- |