大成核心趋势混合A(012519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-23 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-07-22 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-21 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-20 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-17 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-16 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-15 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-14 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-13 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-09 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-07 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-06 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-03 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-02 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-01 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-30 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-29 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-26 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-25 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-24 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-23 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-22 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-18 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-17 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-16 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-15 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-12 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-11 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-10 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-09 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-08 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-05 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-04 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-03 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-02 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-01 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-29 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-28 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-27 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-05-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-25 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-05-22 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-21 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-20 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-19 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-18 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-05-15 | 1.6747元 | 1.6747元 |