大成核心趋势混合A(012519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-17 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-16 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-15 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-12 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-11 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-10 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-09 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-08 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-05 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-04 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-03 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-02 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-01 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-29 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-28 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-27 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-05-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-25 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-05-22 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-21 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-20 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-19 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-18 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-05-15 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-05-14 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-13 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-12 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-11 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-08 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-07 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-06 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-04-30 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-04-29 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-28 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-04-27 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-04-24 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-04-23 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-22 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-04-21 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-04-20 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-17 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-16 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-04-15 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-04-14 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-04-13 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-10 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-04-09 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-04-08 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-04-07 | 1.7842元 | 1.7842元 |