大成核心趋势混合A(012519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-15 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-12 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-12-11 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-10 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-12-08 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-12-05 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-12-04 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-12-03 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-02 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-12-01 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-11-28 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-11-27 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-11-26 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-25 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-24 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-11-21 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-11-20 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-11-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-11-18 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-11-17 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-11-14 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-11-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-11-12 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-11-11 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-11-10 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-11-07 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-11-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-11-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-11-04 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-11-03 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-10-31 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-10-30 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-10-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-10-28 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-10-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-10-24 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-10-23 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-10-22 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-10-21 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-10-20 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-10-17 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-10-16 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-10-15 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-10-14 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-10-13 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-10-10 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-10-09 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-09-30 | 1.4263元 | 1.4263元 |