大成核心趋势混合A(012519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-02-12 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-02-11 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-02-10 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-02-09 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-02-06 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-02-05 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-02-04 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-02-03 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-02-02 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-30 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-01-29 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-01-28 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-01-27 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-01-26 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-01-23 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-01-22 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-01-21 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-01-20 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-01-19 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-01-16 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-01-15 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-01-14 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-01-13 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-01-12 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-01-09 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-01-08 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-01-07 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-01-06 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-01-05 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2025-12-31 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-12-30 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-12-29 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-12-26 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-12-25 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-24 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-23 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-12-22 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-12-19 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-12-18 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-17 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-16 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-15 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-12 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-12-11 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-10 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-12-08 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-12-05 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-12-04 | 1.4652元 | 1.4652元 |