估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成核心趋势混合A
(012519.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
陈麟瓒
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-30
总资产规模
5.78亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3789
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.63%
(4134 / 9328)
相关基金:
主从基金:
大成核心趋势混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
10
屏蔽
0
发表讨论
大成核心趋势混合A(012519) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
大成核心趋势混合A.(012519) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
大成核心趋势混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.74
元
5.78亿
3.32亿
元
--
2025-12-31
1.50
元
5.49亿
3.66亿
元
--
2025-09-30
1.43
元
6.39亿
4.48亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
5.55亿
5.05亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
5.75亿
5.71亿
元
--
2024-12-31
0.91
元
5.60亿
6.14亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
7.05亿
6.81亿
元
--