大成核心趋势混合A(012519) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 6.39亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.55亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5.75亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 5.60亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.05亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 6.76亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.87亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6.59亿 | 7.53亿元 | -- |