大成核心趋势混合A(012519) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.35亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 6.35亿 | 91.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,629.34万 | 8.14% |
| 3 | 其他资产 | 34.46万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.81%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.60亿 | 23.11% |
| 制造业 | 1.21亿 | 17.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,467.70万 | 5.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,196.75万 | 3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.00%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.34亿 | 19.44% |
| 金融 | 7,241.51万 | 10.48% |
| 工业 | 6,943.67万 | 10.04% |
| 能源 | 1,814.20万 | 2.62% |
| 非必需消费品 | 284.42万 | 0.41% |
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