大成核心趋势混合A(012519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 426.07万元 | 1.20% | 71.01万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 963.70万元 | 1.20% | 160.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 500.48万元 | 1.20% | 83.41万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,390.48万元 | 1.20% | 202.79万元 | 0.20% |