前海开源优质龙头6个月持有混合A (012483.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7674元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率74.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8571 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合C |
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前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-05-21 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-20 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-05-19 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-05-15 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-14 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-13 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-12 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-11 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-08 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-07 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-05-06 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-04-30 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-29 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-04-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-27 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-24 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-23 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-04-22 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-21 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-20 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-17 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-04-16 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-15 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-14 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-13 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-04-10 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-09 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-08 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-07 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-04-03 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-04-02 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-01 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-03-31 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-03-30 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-03-27 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-26 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-03-25 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-03-24 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-23 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-03-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-19 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-03-18 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-03-17 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-03-16 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-03-13 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-03-12 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-03-11 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-03-10 | 0.8265元 | 0.8265元 |