前海开源优质龙头6个月持有混合A (012483.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6270元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% (8650 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合C |
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前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-07-16 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-07-15 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-07-14 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-07-13 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-07-10 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-07-09 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-07-08 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-07-07 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-06 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-07-03 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-07-02 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-07-01 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-06-30 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-06-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-26 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-06-25 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-06-24 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-06-23 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-06-22 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-18 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-17 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-16 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-06-15 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-12 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-06-11 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-06-10 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-09 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-06-08 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-05 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-06-04 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-03 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-02 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-01 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-29 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-28 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-05-27 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-26 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-05-25 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-22 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-05-21 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-20 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-05-19 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-05-15 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-14 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-13 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-12 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-11 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-08 | 0.8107元 | 0.8107元 |