前海开源优质龙头6个月持有混合A (012483.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8225元 (2025-12-23) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率74.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (8155 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合C |
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前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-12-22 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-19 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-18 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-12-17 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-12-16 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-12-15 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-12-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-12-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-12-10 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-09 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-08 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-12-05 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-12-04 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-12-03 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-12-02 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-12-01 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2025-11-28 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-11-27 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-11-26 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-11-25 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-11-24 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-11-21 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-11-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-11-19 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-11-18 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-17 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2025-11-14 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2025-11-13 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-11-12 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-11-11 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-11-10 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-11-07 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-11-06 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-11-05 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-11-04 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-11-03 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-10-31 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-10-30 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-10-29 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-10-28 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-10-27 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-10-24 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-10-23 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-10-22 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-10-21 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-10-20 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-10-17 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-10-16 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-10-15 | 0.8625元 | 0.8625元 |