前海开源优质龙头6个月持有混合A (012483.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8554元 (2026-02-13) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率74.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.34% (8312 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合C |
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前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-02-12 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-02-11 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-02-10 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-02-09 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-02-06 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-02-05 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-02-04 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-02-03 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-02-02 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-01-30 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-01-29 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-01-28 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-01-27 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-01-26 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-01-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-01-22 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-01-21 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-01-20 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-01-19 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-16 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-15 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-01-14 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-01-13 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-01-12 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-01-09 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-01-08 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-01-07 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-01-06 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-01-05 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-31 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-12-30 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-12-29 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-12-26 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2025-12-25 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-12-24 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2025-12-23 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-12-22 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-19 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-18 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-12-17 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-12-16 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-12-15 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-12-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-12-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-12-10 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-09 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-08 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-12-05 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-12-04 | 0.8182元 | 0.8182元 |