前海开源优质龙头6个月持有混合A (012483.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8246元 (2025-12-29) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率74.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.22% (8175 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合C |
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前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88元 | 6.32亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 5.48亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 6.45亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 6.78亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 7.74亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 6.91亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.37亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 7.38亿 | 11.43亿元 | -- |