前海开源优质龙头6个月持有混合A (012483.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7840元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率74.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% (8554 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合C |
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前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.03亿 | 80.04% |
| (其中) 股票 | 6.03亿 | 80.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 496.50万 | 0.66% |
| (其中) 债券 | 496.50万 | 0.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 17.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,236.16万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 49.35% |
| 采矿业 | 7,157.82万 | 9.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.20%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4,290.57万 | 5.69% |
| 科技 | 4,149.74万 | 5.51% |
| 金融 | 3,784.82万 | 5.02% |
| 非必需消费品 | 3,752.09万 | 4.98% |
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