前海开源优质龙头6个月持有混合A (012483.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8554元 (2026-02-13) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率74.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.34% (8312 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合C |
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前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.54亿 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 7.54亿 | 88.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 494.95万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 494.95万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,961.76万 | 10.56% |
| 4 | 其他资产 | 4.63万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.79亿 | 56.42% |
| 采矿业 | 6,155.54万 | 7.25% |
| 租赁和商务服务业 | 4,042.44万 | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,838.73万 | 4.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.90%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6,953.67万 | 8.19% |
| 非必需消费品 | 4,605.87万 | 5.43% |
| 金融 | 1,932.24万 | 2.28% |
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