富国匠心精选12个月持有期混合C(012478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-09-10 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-09-09 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-09-08 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-09-07 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-09-04 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-09-03 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-09-02 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-09-01 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-08-31 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-08-28 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-08-27 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-08-26 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-08-25 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-24 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-08-21 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-08-20 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-08-19 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-08-18 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-08-17 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-08-14 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-08-13 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-08-12 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-08-11 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-10 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-08-07 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-08-06 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-08-05 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-08-04 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-08-03 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-31 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-30 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-29 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-07-28 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-07-27 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-07-24 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-07-23 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-07-22 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-07-21 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-07-20 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-07-17 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-07-16 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-07-15 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-07-14 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-07-13 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-07-10 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-07-09 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-07-08 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-07-07 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-07-06 | 2.1141元 | 2.1141元 |