富国匠心精选12个月持有期混合C (012478.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9159元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1633 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合(012477) |
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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.76% | 1.24% | 1.09万 | 7.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.83% | 1.17% | 1.17万 | 5.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.87% | 1.13% | 1.28万 | 5.79万元 | -- |