富国匠心精选12个月持有期混合C (012478.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9159元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1633 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合(012477) |
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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 3,721.45万 | 2,726.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 3,785.90万 | 2,695.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 4,862.39万 | 3,617.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 4,201.78万 | 5,272.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 4,001.55万 | 5,425.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 4,038.55万 | 5,900.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 4,351.45万 | 6,233.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 4,382.36万 | 6,540.84万元 | -- |