富国匠心精选12个月持有期混合C (012478.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9261元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1612 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合(012477) |
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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-05-15 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-14 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-05-13 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-05-12 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-05-11 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-05-08 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-05-07 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-05-06 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-30 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-04-29 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-04-28 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-27 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-04-24 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-23 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-04-22 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-21 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-20 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-17 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-04-16 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-04-15 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-14 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-13 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-10 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-09 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-08 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-07 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-03 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-02 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-01 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-31 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-30 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-27 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-26 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-25 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-24 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-23 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-20 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-19 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-18 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-17 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-03-16 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-03-13 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-11 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-09 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-06 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-05 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-04 | 1.3793元 | 1.3793元 |