富国匠心精选12个月持有期混合C (012478.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1330元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (1317 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合(012477) |
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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-07-09 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-07-08 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-07-07 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-07-06 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-07-03 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-07-02 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-07-01 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-06-30 | 2.3952元 | 2.3952元 |
| 2026-06-29 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-06-26 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-06-25 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-06-24 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-06-23 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-06-22 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-06-18 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-06-17 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-06-16 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-06-15 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-06-12 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-11 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-06-10 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-06-09 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-06-08 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-06-05 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-04 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-06-03 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-06-02 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-06-01 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-05-29 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-05-28 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-05-27 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-26 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-05-25 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-05-22 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-05-21 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-20 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-05-19 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-05-18 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-05-15 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-14 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-05-13 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-05-12 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-05-11 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-05-08 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-05-07 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-05-06 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-30 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-04-29 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-04-28 | 1.7405元 | 1.7405元 |