富国匠心精选12个月持有期混合C (012478.jj ) 申	基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模6,614.57万元 (2026-06-30) 基金净值1.6889元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (1849 / 9448)
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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478) - 历史分红派息及拆分数据列表

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