中加邮益一年持有混合C (012472.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0562元 (2025-12-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6856 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加邮益一年持有混合A |
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中加邮益一年持有混合C(012472) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 147.39万 | 139.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 251.34万 | 253.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 254.02万 | 253.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 247.59万 | 250.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 259.46万 | 255.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 260.04万 | 258.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 331.14万 | 325.32万元 | -- |