中加邮益一年持有混合C (012472.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0562元 (2025-12-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6963 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加邮益一年持有混合A |
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中加邮益一年持有混合C(012472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 1,818.04万 | 99.87% |
| 2 | 其他资产 | 2.44万 | 0.13% |
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