中加邮益一年持有混合C (012472.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0562元 (2025-12-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6841 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加邮益一年持有混合A |
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中加邮益一年持有混合C(012472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-01 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-10-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-10-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-10-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-10-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-10-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-10-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-10-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-09-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-09-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-09-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-09-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-09-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-09-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-09-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-09-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-09-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-09-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-09-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |