中加邮益一年持有混合C (012472.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0562元 (2025-12-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6811 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加邮益一年持有混合A |
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中加邮益一年持有混合C(012472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.84万元 | 0.80% | 3.21万元 | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.46万元 | 0.80% | 10.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.83万元 | 0.80% | 6.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |