中加邮益一年持有混合A (012471.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0771元 (2025-12-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-27) 持仓换手率865.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6587 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加邮益一年持有混合C |
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中加邮益一年持有混合A(012471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-14 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-09-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-09-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-09-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-09-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-09-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-09-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-09-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-09-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-09-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-09-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-09-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |