中银证券安灏债券A(012468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-23 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-07 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-31 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |