中银证券安灏债券A (012468.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理吕鸿见曹张琪基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模6,549.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.0957元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6060 / 7335)
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中银证券安灏债券A(012468) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6,331.16万	96.50%
	(其中) 债券	6,331.16万	96.50%
2	银行存款及结算备付金	229.78万	3.50%

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