中银证券安灏债券A (012468.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模6,517.36万元 (2025-12-31) 基金净值1.0881元 (2026-02-13) 基金经理吕鸿见曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5893 / 7212)
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中银证券安灏债券A(012468) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6,257.67万	95.78%
	(其中) 债券	6,257.67万	95.78%
2	银行存款及结算备付金	275.38万	4.22%

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