中银证券安灏债券A (012468.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理吕鸿见余亮基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模6,579.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.0972元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6060 / 7475)
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中银证券安灏债券A(012468) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6,294.25万	95.40%
	(其中) 债券	6,294.25万	95.40%
2	银行存款及结算备付金	303.54万	4.60%

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