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基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券安灏债券A
(012468.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
吕鸿见
余亮
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-15
总资产规模
6,579.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0972
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.88%
(6060 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中银证券安灏债券C
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中银证券安灏债券A(012468) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银证券安灏债券型证券投资基金
基金简称
中银证券安灏债券
基金主代码
012468
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-15
总份额
6,012.17万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银国际证券股份有限公司
基金托管人
杭州银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银证券安灏债券A
中银证券安灏债券C
子基金场内简称
子基金代码
012468
012469
子基金份额
6,002.57万
份
(
2026-06-30
)
9.60万
份
(
2026-06-30
)