中银证券安灏债券A(012468) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,517.36万 | 6,001.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6,493.92万 | 6,001.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,494.33万 | 6,003.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,456.53万 | 6,003.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,485.48万 | 6,003.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,400.35万 | 6,003.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,367.39万 | 6,003.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,330.37万 | 6,011.18万元 | -- |