中银证券安灏债券A
(012468.jj ) 中银国际证券股份有限公司
基金经理吕鸿见曹张琪基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模6,549.77万 (2026-03-31) 基金净值1.0929 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6002 / 7291)
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中银证券安灏债券A(012468) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.11%0.25%0.17%-0.009%--------------0.64%
2025-0.16%-0.41%0.12%0.31%0.09%0.19%-0.02%-0.02%0.06%0.18%0.07%0.11%0.53%
20240.16%0.27%0.12%0.19%0.16%0.36%0.35%-0.02%0.19%0.10%0.36%0.87%3.15%
20230.010%-0.04%0.36%0.18%0.40%0.19%0.15%0.15%-0.03%0.06%0.10%0.30%1.85%
20220.42%-0.03%--0.23%0.32%0.14%0.37%0.30%0.09%0.25%-0.37%0.31%2.04%
2021----------------0.05%-0.11%0.43%0.40%0.77%