嘉实策略精选混合C (012467.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈涛基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8092元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% (8536 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实策略精选混合(012466) |
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嘉实策略精选混合C(012467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-05-13 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-05-12 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-05-11 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-05-08 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-05-07 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-05-06 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-30 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-04-29 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-04-28 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-04-27 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-24 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-23 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-04-22 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-04-21 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-04-20 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-04-17 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-04-16 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-15 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-04-14 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-13 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-04-10 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-04-09 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-04-08 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-07 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-04-03 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-04-02 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-04-01 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-03-31 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-03-30 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-03-27 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-03-26 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-03-25 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-03-24 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-03-23 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-03-20 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-03-19 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-03-18 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-03-17 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-03-16 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-03-13 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-03-12 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-03-11 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-03-10 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-03-09 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-03-06 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-03-05 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-03-04 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-03-03 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-03-02 | 0.6727元 | 0.6727元 |