嘉实策略精选混合C(012467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-01-21 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-01-20 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-01-19 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-01-16 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-01-15 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-01-14 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-01-13 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-01-12 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-01-09 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-01-08 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-01-07 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-01-06 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-01-05 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2025-12-31 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2025-12-30 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2025-12-29 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2025-12-26 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2025-12-25 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2025-12-24 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2025-12-23 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2025-12-22 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2025-12-19 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2025-12-18 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2025-12-17 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2025-12-16 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2025-12-15 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2025-12-12 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2025-12-11 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2025-12-10 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2025-12-09 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2025-12-08 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2025-12-05 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2025-12-04 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2025-12-03 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2025-12-02 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2025-12-01 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2025-11-28 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2025-11-27 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2025-11-26 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2025-11-25 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2025-11-24 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2025-11-21 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2025-11-20 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2025-11-19 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2025-11-18 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2025-11-17 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2025-11-14 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2025-11-13 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2025-11-12 | 0.5657元 | 0.5657元 |