嘉实策略精选混合C(012467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-08-26 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-25 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-24 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-21 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-08-19 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-18 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-17 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-14 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-13 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-11 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-08-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-08-07 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-06 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-08-05 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-04 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-08-03 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-07-31 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-30 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-28 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-24 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-23 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-22 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-21 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-20 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-17 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-16 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |